Rentabilidade Líquida¹

¹ Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundo criado a partir da cisão do fundo Nucleo Master FIA em 10.Jan.2017, que cobrava 0,10% a.a. de taxa de administração e não cobrava taxa de performance. Data de início do Fundo Nucleo Master FIA: 31/01/2012.
² As informações de carteira pertencem ao fundo Master, qual seja o NCIP MASTER FIF EM AÇÕES.

Outras informações relevantes:
Este relatório contém um resumo das informações essenciais sobre o Fundo Nucleo Capital NCI FIC FIA, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e gerido por NUCLEO Capital Ltda. Constitui-se como material de divulgação, tendo caráter meramente informativo e para uso exclusivo de seu destinatário. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis na página da CVM na internet ou por meio do distribuidor contratado, Itajubá Investimentos Agentes Autônomos de Investimentos Ltda, pelo site www.itajubainvestimentos.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. No entanto, este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere, o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculos e apresentação. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada do presente material. O valor do patrimônio líquido do fundo contido neste relatório é líquido das despesas do fundo (i.e. honorários, comissões e impostos). A Nucleo Capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Nucleo Capital Ltda. Os valores ora atribuídos aos ativos do fundo são estimados. Os preços ora utilizados são no mínimo do dia anterior e não representam valores atualizados de mercado. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o Formulário de Informações Complementares do fundo e o Regulamento do Fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativas concentrações em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Ainda que a gestora e o administrador mantenham sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A descrição do Tipo ANBIMA encontra-se disponível no Formulário de Informações Complementares do fundo. Em atendimento à ICVM 465/08, a partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.