Portfólio Único: Oferecemos uma estratégia long-only, com um único portfólio acessível a todos os investidores, garantindo alinhamento de interesses.
Foco e Concentração: Priorizamos um fundo de melhores ideias, com um portfólio concentrado de 15 a 18 posições, selecionadas com base em diligência com disciplina.
Prudência: Buscamos a preservação de capital no longo prazo. Avaliamos as exposições e os pesos do portfólio com limites setoriais para mitigar volatilidade no mercado brasileiro e adaptação frente a choques macroeconômicos ou políticos.
Histórico de Performance: Tivemos geração de alpha em diferentes teses ao longo do tempo, usamos CDI como referência de benchmark com adaptações regulatórias em veículos específicos.
Engajamento Ativo: Promovemos diálogo contínuo com as empresas investidas de forma colaborativa.
Oportunidades: Nosso acesso com lideranças e especialistas do mercado brasileiro nos permite identificar oportunidades e construir parcerias construtivas com as investidas.
Pilar pessoas: Avaliamos com profundidade controladores e time das investidas, seus incentivos, práticas de governança, alocação de capital e alinhamentos para o longo prazo nos negócios geridos.
Pilar modelo de negócio: Analisamos a qualidade do modelo de negócio, priorizando empresas com barreiras de entrada sólidas, posicionamento competitivo diferenciado e oportunidades de alocação de capital que gerem retornos atrativos e sustentáveis.
Pilar valuation: Buscamos margem de segurança significativa, avaliando o valor intrínseco do negócio em relação ao preço de mercado, para garantir proteção contra oscilações e maximizar retornos ajustados ao risco.
Abordagem generalista: Valorizamos discussões colegiadas, considerando múltiplos pontos de vista, e com a prática de validação constante das teses, os membros do time exercem o papel de advogado do diabo.
Horizonte de longo prazo: Nosso horizonte temporal de maturação das teses-core gira em torno de 3-5 anos.
Gestão de riscos: Temos disciplina em monitorar riscos (incluindo integração de fatores ESG na análise de riscos e retornos) e post-mortem análises, o que permite o aprimoramento constante do processo de diligência.
Confiança: Temos orgulho de contar com 60% dos nossos investidores desde a fundação, refletindo a confiança e a consistência de nossa estratégia no longo prazo.
Base de investidores sofisticada: Mais de 50% de nossa base de investidores é composta por family offices.
Proximidade: Mantemos encontros individualizados regulares com investidores, compartilhando análises detalhadas e atualizações do portfólio.
Compromisso: Nosso time investe em ações brasileiras apenas pelos veículos de sócios, que está entre os maiores grupos de clientes do fundo, com significativa relevância de seu patrimônio individual investido, garantindo forte alinhamento de interesses com os investidores e alta convicção com a gestão de nosso portfólio.
Experiência: Contamos com um time enxuto, com sócios seniores com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro brasileiro e que trabalham há muito tempo juntos.
Balanceamento: Nosso time é complementar, com diversidade de competências e perspectivas, enriquecendo a análise e a tomada de decisão.
| FUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | PL | STATUS | LÂMINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUCLEO AÇÕES FIF EM COTAS DE FIA - RL | 23/10/2025 | 4.037386 | 1.05% | -1.19% | 25.52% | 4.76% | 163.92 | Aberto |  |
| NUCLEO CAPITAL NCI FIF EM AÇÕES - RL | 23/10/2025 | 4.91922283 | 1.05% | -1.21% | 25.08% | 4.41% | 346.35 | Aberto | |
Rentabilidades líquidas de administração, performance e bruta de imposto.
Rua Joaquim Floriano, 1052,
Cj 122, Itaim Bibi, São Paulo - SP
04534-004, Brasil
Entre em contato:
+55 11 3937 7560
nucleo@nucleocapital.com.br
A NUCLEO capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. leia o prospecto e o regulamento antes de investir. os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
© 2025 Nucleo Capital
