Núcleo Ações FIC FIA

Atualizado em mai/2019

Objetivo


A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do NÚCLEO MASTER FIA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.138.786/0001-12 (“Fundo Master”). A política de investimento do Fundo Master consiste em investir no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) de sua carteira em: ações, bônus ou recibos de subscrição, cotas de fundos de ações, e BDRs classificados como nível II e III, com o objetivo buscar retornos reais no longo prazo, através do investimento em ações.

Público Alvo


O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores qualificados, conforme lista arquivada na sede do administrador.

Ativos sob gestão Nucleo Capital


R$ 3.319 milhões

Patrimônio líquido do fundo (PL)


R$ 425.902.314

PL médio nos últimos 12 meses


R$ 439.248.416

Valor da Cota líquida


3.24753984

Rentabilidade Acumulada vs Benchmark


Rentabilidade Líquida¹


  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fundo Ano CDI Ano Acum. Fundo Acum. CDI
2012 - 10.96% 5.44% 3.68% -1.56% 3.28% 3.72% 1.89% 2.58% 3.05% 1.89% 1.97% 43.16% 7.46% 43.16% 7.46%
2013 3.47% 0.82% -1.25% 1.54% 2.55% -6.50% 3.22% 2.45% 2.71% 5.14% 1.40% -0.74% 15.27% 8.05% 65.02% 16.11%
2014 -6.74% -0.09% 2.12% 0.24% 0.65% 4.56% 1.06% 4.86% -5.70% 1.25% 6.25% -3.26% 4.39% 10.81% 72.26% 28.66%
2015 -4.69% 6.69% 3.12% 1.40% -1.01% 0.63% 0.13% -4.94% -5.05% 1.80% 0.48% -1.40% -3.45% 13.23% 66.31% 45.68%
2016 -1.28% 1.19% 9.83% 4.51% 1.87% 0.05% 5.31% 1.12% 2.11% 4.62% -3.52% 0.80% 29.30% 14.00% 115.03% 66.08%
2017 7.13% 2.49% 3.31% 2.17% -0.83% 1.12% 2.87% 2.98% 3.14% 0.14% -0.32% 2.77% 30.26% 9.95% 180.11% 82.61%
2018 4.78% -0.71% 0.07% -0.13% -6.45% -6.36% 3.62% -4.45% 0.95% 7.08% 5.08% 0.30% 2.74% 6.42% 187.78% 94.34%
2019 11.44% -1.87% -1.91% 3.11% 2.04% - - - - - - - 12.85% 2.59% 224.75% 99.38%

Rentabilidade líquida acumulada desde o início do fundo

Condições de Investimento


Data de início

31-Jan-12

Taxa de administração*

1,75 % a.a

Taxa de performance anual

15% acima do Benchmark

Benchmark

CDI

Investimento inicial mínimo

R$ 500,000

Movimentação mínima

R$ 10,000

Conversão de aplicações

D+0

* Inclui taxa do Nucleo Master FIA

Condições de Resgate


Resgate mínimo

Não há

Horário limite para aplicação e resgate

14:00 horas

Saldo mínimo de permanência

R$ 500.000,00

Conversão de resgates

D+90

Liquidação resgate

2º dia útil após conversão

Cota

Fechamento

Tributação

15% na fonte sobre ganho nominal

Composição Setorial das Empresas do Portfolio²


Valor de Mercado das Empresas do Portfolio


> 10 bilhões

65%

2 - 10 bilhões

35%

< 2 bilhões

0%

Liquidez das Empresas do Portfolio


> 10 milhões por dia

100%

1 - 10 milhões por dia

0%

< 1 milhão por dia

0%

Concentração do PL


5 maiores posições

55%

10 maiores posições

84%

Caixa

5%

Características Gerais


Nome do fundo

Nucleo Ações FIC FIA

CNPJ

14.068.366/0001-07

Administrador

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante

Banco BNY Mellon S.A.

Classificação ANBIMA

Ações Livres

Classificaçao CVM

FIC FIA

ISIN

BRNUC2CTF007

Bloomberg Ticker

NACFFIA BZ BRL

Gestora

Nucleo Capital
www.nucleocapital.com.br
11 3937-7560
Rua Joaquim Floriano, 1052 | 122 | Itaim Bibi | São Paulo | Brasil

Auditoria

Deloitte Touch Tohmatsu Auditores Independentes

Distribuição

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM

Transferência Bancária

Banco BNY Mellon S.A. -17

Agência | Conta | Favorecido

001 | 973-3 | Nucleo Ações FIC FIA

Código CETIP | Conta CETIP

1446912F833 | 1446944-8

¹ Rentabilidade líquida de administraçao e performance e bruta de impostos. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
² As informações de carteira pertencem ao fundo NUCLEO MASTER FIA.

Outras informações relevantes:
Este relatório contém um resumo das informações essenciais sobre o Fundo Nucleo Ações FIC FIA, administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido por NUCLEO Capital Ltda. Constitui-se como material de divulgação, tendo caráter meramente informativo e para uso exclusivo de seu destinatário. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis na página da CVM na internet ou por meio do distribuidor. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. No entanto, este relatório não constitui o extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere, o qual será preparado e enviado a você pelo administrador. No caso de divergência entre as informações contidas neste relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculos e apresentação. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada do presente material. O valor do patrimônio líquido do fundo contido neste relatório é líquido das despesas do fundo (i.e. honorários, comissões e impostos). A Nucleo Capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (FGC). As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Nucleo Capital Ltda. Os valores ora atribuídos aos ativos do fundo são estimados. Os preços ora utilizados são no mínimo do dia anterior e não representam valores atualizados de mercado. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o Formulário de Informações Complementares do fundo e o Regulamento do Fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativas concentrações em ativos de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Ainda que a gestora e o administrador mantenham sistemas de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Verifique se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A descrição do Tipo ANBIMA encontra-se disponível no Formulário de Informações Complementares do fundo. Em atendimento à ICVM 465/08, a partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

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Anbima
A NUCLEO capital Ltda não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. leia o prospecto e o regulamento antes de investir. os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.